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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于质冰
- 成立日期：
- 2025-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宝信软件 |
437.00 |
|
4.06% |
| 2 |
达意隆 |
424.88 |
|
3.94% |
| 3 |
航天动力 |
378.18 |
|
3.51% |
| 4 |
信科移动 |
358.08 |
|
3.32% |
| 5 |
中际旭创 |
341.65 |
|
3.17% |
| 6 |
新易盛 |
318.84 |
|
2.96% |
| 7 |
西部材料 |
278.32 |
|
2.58% |
| 8 |
珠城科技 |
275.18 |
|
2.55% |
| 9 |
睿创微纳 |
273.24 |
|
2.54% |
| 10 |
完美世界 |
263.55 |
|
2.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2508 |
50.66 |
0.50 |
0.47% |
| 2 |
25国债19 |
20.15 |
0.20 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.16% |
11.82% |
16.99% |
39.57% |
23.02% |
28.56% |
23.02% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.49% |
2.26% |
4.98% |
15.31% |
32.57% |
9.74% |
30.41% |
| 同类型阶段排名 |
1068/10984 |
1178/10984 |
1788/10984 |
1550/10984 |
4840/10984 |
1452/10984 |
4648/10984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0531 |
3.78% |
| 2026-05-21 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0641 |
-4.36% |
| 2026-05-20 |
1.4691 |
1.4691 |
0.0276 |
1.91% |
| 2026-05-19 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0277 |
1.96% |
| 2026-05-18 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0140 |
1.00% |
