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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈顾君
- 成立日期：
- 2025-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
1547.72 |
|
9.82% |
| 2 |
中际旭创 |
1518.90 |
|
9.64% |
| 3 |
源杰科技 |
1470.16 |
|
9.33% |
| 4 |
生益科技 |
1149.70 |
|
7.29% |
| 5 |
东山精密 |
1049.66 |
|
6.66% |
| 6 |
深南电路 |
1022.08 |
|
6.48% |
| 7 |
仕佳光子 |
843.04 |
|
5.35% |
| 8 |
胜宏科技 |
779.34 |
|
4.94% |
| 9 |
生益电子 |
732.03 |
|
4.64% |
| 10 |
铂力特 |
680.21 |
|
4.32% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.84% |
-6.23% |
-7.84% |
-7.85% |
-7.85% |
-7.84% |
-7.85% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8591/10855 |
7764/10855 |
9793/10855 |
8650/10855 |
10175/10855 |
9721/10855 |
9154/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5389 |
1.5389 |
-0.0275 |
-1.76% |
| 2026-04-02 |
1.5664 |
1.5664 |
-0.0193 |
-1.22% |
| 2026-04-01 |
1.5857 |
1.5857 |
0.0232 |
1.48% |
| 2026-03-31 |
1.5625 |
1.5625 |
-0.0092 |
-0.59% |
| 2026-03-30 |
1.5717 |
1.5717 |
0.0040 |
0.26% |
