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- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冷文鹏
- 成立日期：
- 2025-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
瀚蓝环境 |
3198.06 |
|
4.39% |
| 2 |
方盛制药 |
2594.40 |
|
3.56% |
| 3 |
立讯精密 |
2463.00 |
|
3.38% |
| 4 |
中国太保 |
2336.67 |
|
3.21% |
| 5 |
阳光电源 |
1990.03 |
|
2.73% |
| 6 |
迈瑞医疗 |
1975.92 |
|
2.71% |
| 7 |
宇通客车 |
1936.44 |
|
2.66% |
| 8 |
西部超导 |
1914.57 |
|
2.63% |
| 9 |
特锐德 |
1849.60 |
|
2.54% |
| 10 |
林泰新材 |
1814.20 |
|
2.49% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
-7.42% |
-6.49% |
3.09% |
3.24% |
1.60% |
3.24% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
7738/11108 |
9913/11108 |
8883/11108 |
6018/11108 |
7850/11108 |
6290/11108 |
8054/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2026-06-17 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2026-06-16 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0161 |
-1.36% |
| 2026-06-15 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0101 |
0.86% |
| 2026-06-12 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0248 |
2.16% |
