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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王习
- 成立日期：
- 2025-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
振华股份 |
3756.82 |
|
7.31% |
| 2 |
华鲁恒升 |
2570.66 |
|
5.01% |
| 3 |
雅化集团 |
2407.68 |
|
4.69% |
| 4 |
新凤鸣 |
2196.45 |
|
4.28% |
| 5 |
广东宏大 |
2071.17 |
|
4.03% |
| 6 |
国恩股份 |
1942.84 |
|
3.78% |
| 7 |
兴发集团 |
1913.66 |
|
3.73% |
| 8 |
藏格矿业 |
1864.40 |
|
3.63% |
| 9 |
江山股份 |
1847.73 |
|
3.60% |
| 10 |
东材科技 |
1826.27 |
|
3.56% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.37% |
15.51% |
33.71% |
33.79% |
33.79% |
8.47% |
33.79% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
927/10649 |
806/10649 |
112/10649 |
1977/10649 |
3905/10649 |
1739/10649 |
2382/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-01-19 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0334 |
2.57% |
| 2026-01-16 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0181 |
-1.37% |
| 2026-01-15 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0225 |
1.73% |
| 2026-01-14 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0033 |
0.25% |
