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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张西林
- 成立日期：
- 2025-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0249 |
2.25 |
| 2026-05-21 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0339 |
-2.97 |
| 2026-05-20 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0156 |
1.39 |
| 2026-05-19 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-05-18 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-05-15 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0192 |
-1.68 |
| 2026-05-14 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0245 |
-2.10 |
| 2026-05-13 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0133 |
1.16 |
| 2026-05-12 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0124 |
1.09 |
| 2026-05-11 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0227 |
2.03 |
| 2026-05-08 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0122 |
-1.08 |
| 2026-05-07 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0088 |
0.79 |
| 2026-05-06 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0308 |
2.83 |
| 2026-04-30 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0040 |
0.37 |
| 2026-04-29 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0157 |
1.47 |
| 2026-04-28 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0092 |
-0.85 |
| 2026-04-27 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-24 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0033 |
0.31 |
| 2026-04-23 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0126 |
-1.16 |
| 2026-04-22 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0179 |
1.67 |