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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜厚良
- 成立日期：
- 2025-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.10亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
3.3619 |
3.3619 |
-0.0122 |
-0.36 |
| 2026-06-11 |
3.3741 |
3.3741 |
-0.0070 |
-0.21 |
| 2026-06-10 |
3.3811 |
3.3811 |
-0.0824 |
-2.38 |
| 2026-06-09 |
3.4635 |
3.4635 |
0.1678 |
5.09 |
| 2026-06-08 |
3.2957 |
3.2957 |
-0.0632 |
-1.88 |
| 2026-06-05 |
3.3589 |
3.3589 |
-0.1276 |
-3.66 |
| 2026-06-04 |
3.4865 |
3.4865 |
-0.0178 |
-0.51 |
| 2026-06-03 |
3.5043 |
3.5043 |
0.0995 |
2.92 |
| 2026-06-02 |
3.4048 |
3.4048 |
0.1901 |
5.91 |
| 2026-06-01 |
3.2147 |
3.2147 |
-0.1144 |
-3.44 |
| 2026-05-29 |
3.3291 |
3.3291 |
-0.1134 |
-3.29 |
| 2026-05-28 |
3.4425 |
3.4425 |
0.1365 |
4.13 |
| 2026-05-27 |
3.3060 |
3.3060 |
-0.0582 |
-1.73 |
| 2026-05-26 |
3.3642 |
3.3642 |
0.0253 |
0.76 |
| 2026-05-25 |
3.3389 |
3.3389 |
0.1777 |
5.62 |
| 2026-05-22 |
3.1612 |
3.1612 |
0.1767 |
5.92 |
| 2026-05-21 |
2.9845 |
2.9845 |
-0.1061 |
-3.43 |
| 2026-05-20 |
3.0906 |
3.0906 |
0.0186 |
0.61 |
| 2026-05-19 |
3.0720 |
3.0720 |
0.0336 |
1.11 |
| 2026-05-18 |
3.0384 |
3.0384 |
0.0118 |
0.39 |