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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金振振
- 成立日期：
- 2025-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
8226.70 |
|
4.96% |
| 2 |
恺英网络 |
5812.42 |
|
3.50% |
| 3 |
达梦数据 |
5481.42 |
|
3.30% |
| 4 |
泸州老窖 |
4221.44 |
|
2.54% |
| 5 |
纳思达 |
4036.84 |
|
2.43% |
| 6 |
中信海直 |
3987.00 |
|
2.40% |
| 7 |
三七互娱 |
3918.00 |
|
2.36% |
| 8 |
华菱钢铁 |
3894.00 |
|
2.35% |
| 9 |
古井贡酒 |
3853.02 |
|
2.32% |
| 10 |
中芯国际 |
3825.55 |
|
2.31% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.95% |
-0.50% |
-8.51% |
8.35% |
17.22% |
17.22% |
17.22% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1504/10633 |
8634/10633 |
9562/10633 |
5918/10633 |
5263/10633 |
5198/10633 |
4184/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.7640 |
2.7640 |
0.0050 |
0.18% |
| 2025-12-30 |
2.7590 |
2.7590 |
0.0080 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
2.7510 |
2.7510 |
0.0050 |
0.18% |
| 2025-12-26 |
2.7460 |
2.7460 |
-0.0110 |
-0.40% |
| 2025-12-25 |
2.7570 |
2.7570 |
0.0190 |
0.69% |
