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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡晓楠,周文超
- 成立日期：
- 2024-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-01-15 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-01-14 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-13 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0056 |
0.47 |
| 2026-01-12 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0176 |
1.51 |
| 2026-01-09 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0103 |
0.89 |
| 2026-01-08 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0038 |
0.33 |
| 2026-01-07 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0086 |
-0.74 |
| 2026-01-06 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0119 |
1.03 |
| 2026-01-05 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0103 |
0.90 |
| 2025-12-31 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-30 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-26 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0036 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0046 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0054 |
0.48 |