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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭昀松
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.7199 |
1.7199 |
-0.0434 |
-2.46 |
| 2026-03-30 |
1.7633 |
1.7633 |
0.0379 |
2.20 |
| 2026-03-27 |
1.7254 |
1.7254 |
0.0301 |
1.78 |
| 2026-03-26 |
1.6953 |
1.6953 |
-0.0283 |
-1.64 |
| 2026-03-25 |
1.7236 |
1.7236 |
0.0387 |
2.30 |
| 2026-03-24 |
1.6849 |
1.6849 |
0.0531 |
3.25 |
| 2026-03-23 |
1.6318 |
1.6318 |
-0.0575 |
-3.40 |
| 2026-03-20 |
1.6893 |
1.6893 |
-0.0253 |
-1.48 |
| 2026-03-19 |
1.7146 |
1.7146 |
-0.1024 |
-5.64 |
| 2026-03-18 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0207 |
-1.13 |
| 2026-03-17 |
1.8377 |
1.8377 |
-0.0385 |
-2.05 |
| 2026-03-16 |
1.8762 |
1.8762 |
-0.0484 |
-2.51 |
| 2026-03-13 |
1.9246 |
1.9246 |
-0.0446 |
-2.26 |
| 2026-03-12 |
1.9692 |
1.9692 |
0.0080 |
0.41 |
| 2026-03-11 |
1.9612 |
1.9612 |
0.0049 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
1.9563 |
1.9563 |
-0.0036 |
-0.18 |
| 2026-03-09 |
1.9599 |
1.9599 |
-0.0181 |
-0.92 |
| 2026-03-06 |
1.9780 |
1.9780 |
-0.0433 |
-2.14 |
| 2026-03-05 |
2.0213 |
2.0213 |
-0.0059 |
-0.29 |
| 2026-03-04 |
2.0272 |
2.0272 |
-0.0062 |
-0.30 |