中银价值发现混合发起A 报告期末总份额 0.10 亿份，比上期增加 0.86% , 期末净资产 0.13 亿元，比上期增加 2.34% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.86 | 0.13 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | -0.32 | 0.12 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | -0.20 | 0.12 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | -3.35 | 0.11 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.11 |