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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宁宁
- 成立日期：
- 2024-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.2719 |
2.2719 |
-0.0045 |
-0.20 |
| 2026-01-15 |
2.2764 |
2.2764 |
-0.0505 |
-2.17 |
| 2026-01-14 |
2.3269 |
2.3269 |
0.0712 |
3.16 |
| 2026-01-13 |
2.2557 |
2.2557 |
-0.0562 |
-2.43 |
| 2026-01-12 |
2.3119 |
2.3119 |
0.1084 |
4.92 |
| 2026-01-09 |
2.2035 |
2.2035 |
0.0521 |
2.42 |
| 2026-01-08 |
2.1514 |
2.1514 |
-0.0102 |
-0.47 |
| 2026-01-07 |
2.1616 |
2.1616 |
0.0503 |
2.38 |
| 2026-01-06 |
2.1113 |
2.1113 |
-0.0150 |
-0.71 |
| 2026-01-05 |
2.1263 |
2.1263 |
0.0571 |
2.76 |
| 2025-12-31 |
2.0692 |
2.0692 |
-0.0355 |
-1.69 |
| 2025-12-30 |
2.1047 |
2.1047 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
2.1046 |
2.1046 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-26 |
2.1016 |
2.1016 |
-0.0393 |
-1.84 |
| 2025-12-25 |
2.1409 |
2.1409 |
0.0116 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
2.1293 |
2.1293 |
0.0257 |
1.22 |
| 2025-12-23 |
2.1036 |
2.1036 |
0.0147 |
0.70 |
| 2025-12-22 |
2.0889 |
2.0889 |
0.0741 |
3.68 |
| 2025-12-19 |
2.0148 |
2.0148 |
-0.0187 |
-0.92 |
| 2025-12-18 |
2.0335 |
2.0335 |
-0.0435 |
-2.09 |