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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨雷
- 成立日期：
- 2024-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
2.4349 |
2.4349 |
-0.1123 |
-4.41 |
| 2026-06-04 |
2.5472 |
2.5472 |
0.0551 |
2.21 |
| 2026-06-03 |
2.4921 |
2.4921 |
0.0677 |
2.79 |
| 2026-06-02 |
2.4244 |
2.4244 |
0.0423 |
1.78 |
| 2026-06-01 |
2.3821 |
2.3821 |
-0.1281 |
-5.10 |
| 2026-05-29 |
2.5102 |
2.5102 |
-0.1520 |
-5.71 |
| 2026-05-28 |
2.6622 |
2.6622 |
0.0923 |
3.59 |
| 2026-05-27 |
2.5699 |
2.5699 |
-0.0888 |
-3.34 |
| 2026-05-26 |
2.6587 |
2.6587 |
-0.0324 |
-1.20 |
| 2026-05-25 |
2.6911 |
2.6911 |
0.1260 |
4.91 |
| 2026-05-22 |
2.5651 |
2.5651 |
0.0562 |
2.24 |
| 2026-05-21 |
2.5089 |
2.5089 |
-0.1559 |
-5.85 |
| 2026-05-20 |
2.6648 |
2.6648 |
0.1265 |
4.98 |
| 2026-05-19 |
2.5383 |
2.5383 |
0.0954 |
3.91 |
| 2026-05-18 |
2.4429 |
2.4429 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-05-15 |
2.4443 |
2.4443 |
-0.0351 |
-1.42 |
| 2026-05-14 |
2.4794 |
2.4794 |
-0.0641 |
-2.52 |
| 2026-05-13 |
2.5435 |
2.5435 |
0.0776 |
3.15 |
| 2026-05-12 |
2.4659 |
2.4659 |
0.0060 |
0.24 |
| 2026-05-11 |
2.4599 |
2.4599 |
0.0840 |
3.54 |