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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭炜
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-04-02 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0182 |
-1.31 |
| 2026-04-01 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0340 |
2.51 |
| 2026-03-31 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0357 |
-2.57 |
| 2026-03-30 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0155 |
1.13 |
| 2026-03-27 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0054 |
-0.39 |
| 2026-03-26 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0355 |
-2.51 |
| 2026-03-25 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0367 |
2.66 |
| 2026-03-24 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0227 |
1.67 |
| 2026-03-23 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0535 |
-3.80 |
| 2026-03-20 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0087 |
0.62 |
| 2026-03-19 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0313 |
-2.19 |
| 2026-03-18 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0340 |
2.43 |
| 2026-03-17 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0492 |
-3.40 |
| 2026-03-16 |
1.4472 |
1.4472 |
0.0164 |
1.15 |
| 2026-03-13 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0129 |
-0.89 |
| 2026-03-11 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0392 |
2.79 |
| 2026-03-09 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0243 |
-1.70 |