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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕文晔,王文华
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-31 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-25 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-24 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-03-23 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-03-20 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-18 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0008 |
-0.07 |