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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙文
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
0.6586 |
0.6586 |
0.0078 |
1.20 |
| 2026-04-03 |
0.6508 |
0.6508 |
-0.0152 |
-2.28 |
| 2026-04-02 |
0.6660 |
0.6660 |
-0.0100 |
-1.48 |
| 2026-04-01 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0082 |
1.23 |
| 2026-03-31 |
0.6678 |
0.6678 |
-0.0079 |
-1.17 |
| 2026-03-30 |
0.6757 |
0.6757 |
0.0031 |
0.46 |
| 2026-03-27 |
0.6726 |
0.6726 |
0.0077 |
1.16 |
| 2026-03-26 |
0.6649 |
0.6649 |
-0.0100 |
-1.48 |
| 2026-03-25 |
0.6749 |
0.6749 |
0.0103 |
1.55 |
| 2026-03-24 |
0.6646 |
0.6646 |
0.0186 |
2.88 |
| 2026-03-23 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0268 |
-3.98 |
| 2026-03-20 |
0.6728 |
0.6728 |
-0.0142 |
-2.07 |
| 2026-03-19 |
0.6870 |
0.6870 |
-0.0224 |
-3.16 |
| 2026-03-18 |
0.7094 |
0.7094 |
0.0100 |
1.43 |
| 2026-03-17 |
0.6994 |
0.6994 |
-0.0138 |
-1.93 |
| 2026-03-16 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0058 |
0.82 |
| 2026-03-13 |
0.7074 |
0.7074 |
-0.0139 |
-1.93 |
| 2026-03-12 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.0073 |
-1.00 |
| 2026-03-11 |
0.7286 |
0.7286 |
-0.0064 |
-0.87 |
| 2026-03-10 |
0.7350 |
0.7350 |
0.0244 |
3.43 |