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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙文
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.7873 |
0.7873 |
-0.0128 |
-1.60 |
| 2026-01-15 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0118 |
-1.45 |
| 2026-01-14 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0090 |
1.12 |
| 2026-01-13 |
0.8029 |
0.8029 |
-0.0068 |
-0.84 |
| 2026-01-12 |
0.8097 |
0.8097 |
0.0087 |
1.09 |
| 2026-01-09 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0013 |
0.16 |
| 2026-01-08 |
0.7997 |
0.7997 |
0.0004 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0053 |
-0.66 |
| 2026-01-06 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0019 |
0.24 |
| 2026-01-05 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2025-12-31 |
0.8035 |
0.8035 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
0.8057 |
0.8057 |
0.0010 |
0.12 |
| 2025-12-26 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0008 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0012 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
0.8033 |
0.8033 |
0.0009 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
0.8024 |
0.8024 |
-0.0021 |
-0.26 |
| 2025-12-19 |
0.8045 |
0.8045 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-12-18 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0040 |
0.50 |