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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱文成
- 成立日期：
- 2022-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
454.26 |
|
6.78% |
| 2 |
小米集团-W |
333.27 |
|
4.98% |
| 3 |
银轮股份 |
253.95 |
|
3.79% |
| 4 |
华钰矿业 |
251.25 |
|
3.75% |
| 5 |
中天科技 |
250.12 |
|
3.74% |
| 6 |
春风动力 |
249.47 |
|
3.73% |
| 7 |
华友钴业 |
243.12 |
|
3.63% |
| 8 |
科达利 |
238.75 |
|
3.57% |
| 9 |
联赢激光 |
219.93 |
|
3.28% |
| 10 |
万里扬 |
219.53 |
|
3.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
340.67 |
3.40 |
5.09% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.57% |
11.45% |
10.28% |
28.76% |
35.42% |
7.15% |
-4.52% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
1478/10636 |
1240/10636 |
1540/10636 |
3063/10636 |
4227/10636 |
2277/10636 |
9179/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0096 |
0.99% |
| 2026-01-09 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0190 |
2.01% |
| 2026-01-08 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0123 |
-1.28% |
| 2026-01-07 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0104 |
1.10% |
| 2026-01-06 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0247 |
2.67% |
