招商安益灵活配置混合C 净资产规模 0.19 亿元，比上期增加 -18.93% , 股票配置占比上期增加 -11.76% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.30 | 47.73 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 27.72 | 0.15 | 24.55 | 0.19 | 0.62 |
| 2025-06-30 | 0.34 | 44.31 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 23.95 | 0.24 | 31.74 | 0.23 | 0.76 |
| 2025-03-31 | 0.49 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 20.01 | 0.32 | 31.98 | 0.28 | 1.01 |
| 2024-12-31 | 0.67 | 54.44 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 25.29 | 0.25 | 20.27 | 0.42 | 1.22 |
| 2024-09-30 | 1.34 | 63.80 | 0.00 | 0.15 | 0.46 | 22.09 | 0.29 | 13.96 | 1.02 | 2.09 |
| 2024-06-30 | 1.56 | 50.49 | 0.01 | 0.45 | 0.69 | 22.39 | 0.82 | 26.67 | 1.73 | 3.09 |
| 2024-03-31 | 2.28 | 49.69 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 17.38 | 1.51 | 32.93 | 2.03 | 4.58 |
| 2023-12-31 | 4.62 | 67.02 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 7.43 | 1.76 | 25.55 | 3.59 | 6.89 |