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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张青
- 成立日期：
- 2023-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
127.11 |
|
5.78% |
| 2 |
豆神教育 |
124.20 |
|
5.65% |
| 3 |
快手-W |
123.58 |
|
5.62% |
| 4 |
美图公司 |
118.49 |
|
5.39% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
103.42 |
|
4.71% |
| 6 |
卓易信息 |
102.59 |
|
4.67% |
| 7 |
老铺黄金 |
91.01 |
|
4.14% |
| 8 |
锦波生物 |
87.29 |
|
3.97% |
| 9 |
泡泡玛特 |
73.07 |
|
3.33% |
| 10 |
中国联通 |
66.00 |
|
3.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
90.57 |
0.90 |
4.12% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.56% |
3.28% |
-8.66% |
2.54% |
21.16% |
5.25% |
16.50% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
632/10633 |
5404/10633 |
10072/10633 |
8246/10633 |
5656/10633 |
1275/10633 |
4490/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0153 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0428 |
3.87% |
| 2025-12-31 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-12-30 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0170 |
-1.52% |
| 2025-12-29 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0055 |
-0.49% |
