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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈飞,梁跃军
- 成立日期：
- 2023-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 朱雀基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0114 |
0.97 |
| 2026-01-20 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0127 |
-1.07 |
| 2026-01-19 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-01-16 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0060 |
0.51 |
| 2026-01-15 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-01-14 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0084 |
0.72 |
| 2026-01-13 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0039 |
0.33 |
| 2026-01-12 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0158 |
1.37 |
| 2026-01-09 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0138 |
1.21 |
| 2026-01-08 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0088 |
-0.77 |
| 2026-01-07 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0043 |
0.38 |
| 2026-01-06 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0067 |
0.59 |
| 2026-01-05 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0388 |
3.54 |
| 2025-12-31 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0076 |
-0.69 |
| 2025-12-30 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0031 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0131 |
-1.18 |
| 2025-12-26 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0099 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0030 |
0.27 |