中欧价值回报混合A 净资产规模 31.38 亿元，比上期增加 5.25% , 股票配置占比上期增加 13.47% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 45.67 | 83.37 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 7.55 | 4.97 | 9.08 | 31.38 | 54.78 |
| 2025-09-30 | 40.25 | 85.15 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 6.74 | 3.83 | 8.11 | 29.81 | 47.27 |
| 2025-06-30 | 31.40 | 93.32 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 6.16 | 0.18 | 0.52 | 19.32 | 33.65 |
| 2025-03-31 | 19.48 | 92.14 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 7.25 | 0.13 | 0.61 | 14.04 | 21.15 |
| 2024-12-31 | 9.96 | 90.80 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 7.78 | 0.16 | 1.42 | 6.77 | 10.97 |
| 2024-09-30 | 10.37 | 92.34 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 6.88 | 0.09 | 0.78 | 4.84 | 11.23 |
| 2024-06-30 | 6.87 | 92.77 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 6.50 | 0.05 | 0.73 | 2.89 | 7.40 |
| 2024-03-31 | 4.07 | 93.31 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 6.31 | 0.02 | 0.38 | 1.36 | 4.36 |