加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆文凯
- 成立日期：
- 2023-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-07 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0021 |
-0.22 |
| 2026-01-06 |
0.9523 |
0.9523 |
0.0201 |
2.16 |
| 2026-01-05 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0180 |
1.97 |
| 2025-12-31 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0047 |
0.52 |
| 2025-12-29 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0098 |
-1.07 |
| 2025-12-26 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0017 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0009 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0047 |
-0.51 |
| 2025-12-22 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0071 |
0.78 |
| 2025-12-19 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0060 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0106 |
1.18 |
| 2025-12-16 |
0.8974 |
0.8974 |
-0.0123 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0084 |
0.93 |
| 2025-12-12 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0152 |
1.72 |
| 2025-12-11 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0056 |
-0.63 |
| 2025-12-10 |
0.8917 |
0.8917 |
0.0034 |
0.38 |