加载中...
- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱红裕
- 成立日期：
- 2023-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0103 |
-1.01 |
| 2026-05-14 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0089 |
-0.87 |
| 2026-05-13 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2026-05-12 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0094 |
-0.91 |
| 2026-05-11 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0084 |
0.82 |
| 2026-05-08 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0068 |
0.67 |
| 2026-05-07 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0036 |
-0.35 |
| 2026-05-06 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0119 |
1.17 |
| 2026-04-30 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0057 |
-0.56 |
| 2026-04-29 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0192 |
1.92 |
| 2026-04-28 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-27 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0068 |
-0.67 |
| 2026-04-24 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0142 |
1.43 |
| 2026-04-23 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0106 |
-1.06 |
| 2026-04-22 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-21 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0083 |
0.83 |
| 2026-04-20 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-04-17 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0075 |
-0.75 |
| 2026-04-16 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-04-15 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0004 |
0.04 |