加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱红裕
- 成立日期：
- 2023-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.97亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-01-06 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0179 |
1.62 |
| 2026-01-05 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0077 |
0.70 |
| 2025-12-31 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0059 |
0.54 |
| 2025-12-30 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0092 |
-0.84 |
| 2025-12-26 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0030 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-19 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0067 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0111 |
1.03 |
| 2025-12-17 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0085 |
0.80 |
| 2025-12-16 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0089 |
-0.83 |
| 2025-12-15 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0076 |
0.71 |
| 2025-12-11 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0069 |
-0.64 |
| 2025-12-10 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0113 |
1.06 |
| 2025-12-09 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0229 |
-2.11 |