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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱亚风云
- 成立日期：
- 2023-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
911.42 |
|
8.65% |
| 2 |
腾讯控股 |
889.81 |
|
8.44% |
| 3 |
金山办公 |
611.89 |
|
5.81% |
| 4 |
九方智投控股 |
606.18 |
|
5.75% |
| 5 |
科大讯飞 |
563.30 |
|
5.35% |
| 6 |
金蝶国际 |
558.40 |
|
5.30% |
| 7 |
深信服 |
518.32 |
|
4.92% |
| 8 |
用友网络 |
442.51 |
|
4.20% |
| 9 |
中国软件 |
399.49 |
|
3.79% |
| 10 |
能科科技 |
385.84 |
|
3.66% |
业绩表现
截至：2025-12-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.57% |
-4.68% |
-11.09% |
2.99% |
0.95% |
2.95% |
-6.88% |
| 沪深300指数 |
-1.51% |
-1.64% |
0.42% |
17.80% |
15.73% |
15.68% |
15.18% |
| 同类型平均收益率 |
-0.83% |
-0.84% |
-0.19% |
15.82% |
18.12% |
19.74% |
14.13% |
| 同类型阶段排名 |
8007/10552 |
9373/10552 |
10001/10552 |
7578/10552 |
8867/10552 |
8097/10552 |
8930/10552 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-15 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0088 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0130 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0134 |
-1.42% |
| 2025-12-10 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0067 |
-0.71% |
