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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张西林
- 成立日期：
- 2022-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0061 |
-0.60 |
| 2026-04-02 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0170 |
-1.66 |
| 2026-04-01 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0212 |
2.11 |
| 2026-03-31 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0201 |
-1.96 |
| 2026-03-30 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0033 |
0.32 |
| 2026-03-27 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0192 |
1.91 |
| 2026-03-26 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0069 |
-0.68 |
| 2026-03-25 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0052 |
0.52 |
| 2026-03-24 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0207 |
2.10 |
| 2026-03-23 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0326 |
-3.21 |
| 2026-03-20 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0117 |
-1.14 |
| 2026-03-19 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0354 |
-3.33 |
| 2026-03-18 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0122 |
1.16 |
| 2026-03-17 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0151 |
-1.42 |
| 2026-03-16 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0128 |
1.21 |
| 2026-03-13 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0143 |
-1.34 |
| 2026-03-12 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0156 |
-1.44 |
| 2026-03-11 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-10 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0161 |
1.50 |
| 2026-03-09 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0234 |
-2.14 |