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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冷文鹏
- 成立日期：
- 2022-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.6231 |
2.6231 |
-0.0119 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
2.6350 |
2.6350 |
-0.0058 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
2.6408 |
2.6408 |
-0.0234 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
2.6642 |
2.6642 |
-0.0111 |
-0.41 |
| 2025-12-25 |
2.6753 |
2.6753 |
0.0151 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
2.6602 |
2.6602 |
0.0089 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
2.6513 |
2.6513 |
-0.0383 |
-1.42 |
| 2025-12-22 |
2.6896 |
2.6896 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
2.6891 |
2.6891 |
0.0442 |
1.67 |
| 2025-12-18 |
2.6449 |
2.6449 |
-0.0173 |
-0.65 |
| 2025-12-17 |
2.6622 |
2.6622 |
0.0061 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
2.6561 |
2.6561 |
0.0105 |
0.40 |
| 2025-12-15 |
2.6456 |
2.6456 |
-0.0122 |
-0.46 |
| 2025-12-12 |
2.6578 |
2.6578 |
0.0435 |
1.66 |
| 2025-12-11 |
2.6143 |
2.6143 |
0.0776 |
3.06 |
| 2025-12-10 |
2.5367 |
2.5367 |
-0.0034 |
-0.13 |
| 2025-12-09 |
2.5401 |
2.5401 |
-0.0579 |
-2.23 |
| 2025-12-08 |
2.5980 |
2.5980 |
0.0179 |
0.69 |
| 2025-12-05 |
2.5801 |
2.5801 |
0.0387 |
1.52 |
| 2025-12-04 |
2.5414 |
2.5414 |
-0.0167 |
-0.65 |