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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王刚
- 成立日期：
- 2022-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
253.08 |
|
8.19% |
| 2 |
招商南油 |
162.73 |
|
5.27% |
| 3 |
招商轮船 |
152.99 |
|
4.95% |
| 4 |
光威复材 |
141.66 |
|
4.58% |
| 5 |
赛轮轮胎 |
133.15 |
|
4.31% |
| 6 |
国联股份 |
130.54 |
|
4.22% |
| 7 |
中国重工 |
120.09 |
|
3.89% |
| 8 |
中船防务 |
120.07 |
|
3.89% |
| 9 |
航发控制 |
40.37 |
|
1.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开05 |
313.49 |
3.00 |
10.14% |
业绩表现
截至：2024-05-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.53% |
2.41% |
8.76% |
5.84% |
6.09% |
7.94% |
9.84% |
| 沪深300指数 |
-0.66% |
3.68% |
8.19% |
1.90% |
-8.49% |
6.10% |
-28.77% |
| 同类型平均收益率 |
-0.65% |
4.06% |
7.67% |
-1.38% |
-6.46% |
0.60% |
-12.81% |
| 同类型阶段排名 |
6989/9390 |
5602/9390 |
3928/9390 |
1429/9390 |
852/9390 |
1396/9390 |
927/9390 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-05-16 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0135 |
-1.21% |
| 2024-05-15 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-05-14 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2024-05-13 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-10 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0018 |
0.16% |
