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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1207元
- 基金经理：
- 王颖
- 成立日期：
- 2015-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.76亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2816 |
1.4023 |
-0.0062 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
1.2871 |
1.4078 |
0.0047 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.2829 |
1.4036 |
-0.0056 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.2879 |
1.4086 |
0.0039 |
0.27 |
| 2025-12-25 |
1.2844 |
1.4051 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.2818 |
1.4025 |
0.0048 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.2775 |
1.3982 |
0.0035 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.2744 |
1.3951 |
0.0126 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.2632 |
1.3839 |
0.0056 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.2582 |
1.3789 |
-0.0081 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.2654 |
1.3861 |
0.0274 |
1.97 |
| 2025-12-16 |
1.2410 |
1.3617 |
-0.0143 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
1.2537 |
1.3744 |
-0.0069 |
-0.48 |
| 2025-12-12 |
1.2598 |
1.3805 |
0.0079 |
0.56 |
| 2025-12-11 |
1.2528 |
1.3735 |
-0.0107 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
1.2623 |
1.3830 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
1.2631 |
1.3838 |
-0.0070 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
1.2693 |
1.3900 |
0.0109 |
0.77 |
| 2025-12-05 |
1.2596 |
1.3803 |
0.0141 |
1.00 |
| 2025-12-04 |
1.2471 |
1.3678 |
0.0043 |
0.31 |