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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.1207元
- 基金经理：
- 王颖
- 成立日期：
- 2015-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.3084 |
1.4291 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
1.3067 |
1.4274 |
-0.0052 |
-0.35 |
| 2026-01-19 |
1.3113 |
1.4320 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-16 |
1.3105 |
1.4312 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2026-01-15 |
1.3146 |
1.4353 |
0.0030 |
0.21 |
| 2026-01-14 |
1.3119 |
1.4326 |
-0.0052 |
-0.35 |
| 2026-01-13 |
1.3165 |
1.4372 |
-0.0089 |
-0.60 |
| 2026-01-12 |
1.3244 |
1.4451 |
0.0098 |
0.66 |
| 2026-01-09 |
1.3157 |
1.4364 |
0.0066 |
0.45 |
| 2026-01-08 |
1.3098 |
1.4305 |
-0.0105 |
-0.71 |
| 2026-01-07 |
1.3191 |
1.4398 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
1.3219 |
1.4426 |
0.0193 |
1.32 |
| 2026-01-05 |
1.3047 |
1.4254 |
0.0260 |
1.80 |
| 2025-12-31 |
1.2816 |
1.4023 |
-0.0062 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
1.2871 |
1.4078 |
0.0047 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.2829 |
1.4036 |
-0.0056 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.2879 |
1.4086 |
0.0039 |
0.27 |
| 2025-12-25 |
1.2844 |
1.4051 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.2818 |
1.4025 |
0.0048 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.2775 |
1.3982 |
0.0035 |
0.24 |