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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘天奇
- 成立日期：
- 2022-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
383.65 |
|
7.26% |
| 2 |
中国生物制药 |
343.34 |
|
6.50% |
| 3 |
泽璟制药 |
308.01 |
|
5.83% |
| 4 |
海大集团 |
306.10 |
|
5.79% |
| 5 |
益方生物 |
298.81 |
|
5.66% |
| 6 |
吉贝尔 |
282.22 |
|
5.34% |
| 7 |
贵州茅台 |
274.36 |
|
5.19% |
| 8 |
迪哲医药 |
247.98 |
|
4.69% |
| 9 |
三生制药 |
215.01 |
|
4.07% |
| 10 |
奥赛康 |
209.58 |
|
3.97% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
5.17% |
-1.31% |
1.26% |
48.48% |
8.84% |
-4.23% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
7450/10648 |
5380/10648 |
9506/10648 |
8943/10648 |
2416/10648 |
1605/10648 |
9105/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0146 |
-1.43% |
| 2026-01-14 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0084 |
-0.81% |
| 2026-01-13 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0081 |
0.79% |
| 2026-01-12 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-01-09 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0214 |
2.13% |
