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- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘天奇
- 成立日期：
- 2022-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
0.7483 |
0.7483 |
0.0126 |
1.71 |
| 2026-06-17 |
0.7357 |
0.7357 |
-0.0070 |
-0.94 |
| 2026-06-16 |
0.7427 |
0.7427 |
-0.0128 |
-1.69 |
| 2026-06-15 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0096 |
-1.25 |
| 2026-06-12 |
0.7651 |
0.7651 |
0.0293 |
3.98 |
| 2026-06-11 |
0.7358 |
0.7358 |
-0.0026 |
-0.35 |
| 2026-06-10 |
0.7384 |
0.7384 |
0.0081 |
1.11 |
| 2026-06-09 |
0.7303 |
0.7303 |
0.0051 |
0.70 |
| 2026-06-08 |
0.7252 |
0.7252 |
-0.0226 |
-3.02 |
| 2026-06-05 |
0.7478 |
0.7478 |
-0.0097 |
-1.28 |
| 2026-06-04 |
0.7575 |
0.7575 |
-0.0143 |
-1.85 |
| 2026-06-03 |
0.7718 |
0.7718 |
-0.0140 |
-1.78 |
| 2026-06-02 |
0.7858 |
0.7858 |
-0.0295 |
-3.62 |
| 2026-06-01 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0226 |
-2.70 |
| 2026-05-29 |
0.8379 |
0.8379 |
0.0199 |
2.43 |
| 2026-05-28 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0262 |
-3.10 |
| 2026-05-27 |
0.8442 |
0.8442 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2026-05-26 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0084 |
-0.98 |
| 2026-05-25 |
0.8535 |
0.8535 |
-0.0113 |
-1.31 |
| 2026-05-22 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0208 |
-2.35 |