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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王健
- 成立日期：
- 2022-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0054 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0149 |
-1.26 |
| 2026-01-07 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0041 |
0.35 |
| 2026-01-06 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0138 |
1.19 |
| 2026-01-05 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0218 |
1.91 |
| 2025-12-31 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0103 |
-0.90 |
| 2025-12-26 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0029 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0181 |
1.60 |
| 2025-12-23 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0040 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0240 |
2.18 |
| 2025-12-19 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0070 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2025-12-17 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0249 |
2.32 |
| 2025-12-16 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0134 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0057 |
0.53 |
| 2025-12-12 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0166 |
1.56 |
| 2025-12-11 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0100 |
-0.93 |