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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑玲
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.95亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-06-04 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0101 |
-0.88 |
| 2026-06-03 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0088 |
-0.76 |
| 2026-06-02 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-06-01 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0152 |
1.33 |
| 2026-05-29 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0148 |
1.32 |
| 2026-05-28 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0108 |
-0.95 |
| 2026-05-27 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0065 |
-0.57 |
| 2026-05-26 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-05-25 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-05-22 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-05-21 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0067 |
-0.58 |
| 2026-05-20 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0068 |
-0.59 |
| 2026-05-19 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0092 |
0.80 |
| 2026-05-18 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0086 |
-0.74 |
| 2026-05-15 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0071 |
-0.61 |
| 2026-05-14 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0091 |
-0.78 |
| 2026-05-13 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-12 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0056 |
-0.48 |
| 2026-05-11 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0037 |
0.32 |