中加龙头精选混合A 净资产规模 0.24 亿元，比上期增加 -9.51% , 股票配置占比上期增加 7.95% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.95 | 82.59 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 13.00 | 0.05 | 4.41 | 0.24 | 1.15 |
| 2025-09-30 | 0.88 | 83.98 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 14.58 | 0.01 | 1.44 | 0.26 | 1.04 |
| 2025-06-30 | 0.33 | 85.81 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 13.65 | 0.00 | 0.54 | 0.28 | 0.38 |
| 2025-03-31 | 0.32 | 82.68 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 14.89 | 0.01 | 2.43 | 0.28 | 0.39 |
| 2024-12-31 | 0.34 | 88.58 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.44 | 0.02 | 3.98 | 0.29 | 0.38 |
| 2024-09-30 | 0.35 | 89.60 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.61 | 0.01 | 2.79 | 0.29 | 0.39 |
| 2024-06-30 | 0.34 | 90.13 | 0.01 | 1.89 | 0.02 | 6.57 | 0.01 | 1.41 | 0.27 | 0.38 |
| 2024-03-31 | 0.31 | 84.07 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 15.24 | 0.00 | 0.69 | 0.27 | 0.37 |