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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶培培
- 成立日期：
- 2022-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-01-03 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0050 |
0.82 |
| 2025-01-02 |
0.6089 |
0.6089 |
-0.0033 |
-0.54 |
| 2024-12-31 |
0.6122 |
0.6122 |
-0.0057 |
-0.92 |
| 2024-12-30 |
0.6179 |
0.6179 |
0.0048 |
0.78 |
| 2024-12-27 |
0.6131 |
0.6131 |
-0.0040 |
-0.65 |
| 2024-12-26 |
0.6171 |
0.6171 |
-0.0008 |
-0.13 |
| 2024-12-25 |
0.6179 |
0.6179 |
-0.0005 |
-0.08 |
| 2024-12-24 |
0.6184 |
0.6184 |
0.0048 |
0.78 |
| 2024-12-23 |
0.6136 |
0.6136 |
0.0031 |
0.51 |
| 2024-12-20 |
0.6105 |
0.6105 |
-0.0094 |
-1.52 |
| 2024-12-19 |
0.6199 |
0.6199 |
-0.0031 |
-0.50 |
| 2024-12-18 |
0.6230 |
0.6230 |
-0.0007 |
-0.11 |
| 2024-12-17 |
0.6237 |
0.6237 |
-0.0034 |
-0.54 |
| 2024-12-16 |
0.6271 |
0.6271 |
-0.0047 |
-0.74 |
| 2024-12-13 |
0.6318 |
0.6318 |
-0.0182 |
-2.80 |
| 2024-12-12 |
0.6500 |
0.6500 |
0.0035 |
0.54 |
| 2024-12-11 |
0.6465 |
0.6465 |
0.0078 |
1.22 |
| 2024-12-10 |
0.6387 |
0.6387 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2024-12-09 |
0.6390 |
0.6390 |
0.0017 |
0.27 |
| 2024-12-06 |
0.6373 |
0.6373 |
0.0043 |
0.68 |