加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗雨,王文华
- 成立日期：
- 2021-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0075 |
-0.82 |
| 2026-04-01 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0036 |
0.40 |
| 2026-03-31 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0111 |
-1.21 |
| 2026-03-30 |
0.9192 |
0.9192 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
0.9189 |
0.9189 |
0.0026 |
0.28 |
| 2026-03-26 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.0050 |
-0.54 |
| 2026-03-25 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0051 |
0.56 |
| 2026-03-24 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0072 |
0.79 |
| 2026-03-23 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0082 |
-0.89 |
| 2026-03-20 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0008 |
0.09 |
| 2026-03-19 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0070 |
-0.76 |
| 2026-03-18 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0070 |
0.76 |
| 2026-03-17 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0059 |
-0.64 |
| 2026-03-16 |
0.9223 |
0.9223 |
0.0023 |
0.25 |
| 2026-03-13 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0026 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0038 |
-0.41 |
| 2026-03-11 |
0.9264 |
0.9264 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0049 |
0.53 |
| 2026-03-09 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0074 |
-0.80 |