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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王奇玮,付斌
- 成立日期：
- 2021-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.29亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
4686.60 |
|
7.08% |
| 2 |
新易盛 |
4518.72 |
|
6.83% |
| 3 |
中际旭创 |
4190.20 |
|
6.33% |
| 4 |
工业富联 |
3925.61 |
|
5.93% |
| 5 |
源杰科技 |
3725.56 |
|
5.63% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
3702.20 |
|
5.59% |
| 7 |
天孚通信 |
3495.61 |
|
5.28% |
| 8 |
百济神州 |
3419.02 |
|
5.17% |
| 9 |
沪电股份 |
3342.96 |
|
5.05% |
| 10 |
快手-W |
3271.03 |
|
4.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
10.08 |
0.10 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
4.86% |
-1.09% |
45.56% |
51.69% |
2.57% |
6.12% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
8515/10633 |
4265/10633 |
7971/10633 |
1113/10633 |
1999/10633 |
5570/10633 |
6862/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.7551 |
0.7551 |
0.0100 |
1.34% |
| 2026-01-06 |
0.7451 |
0.7451 |
-0.0064 |
-0.85% |
| 2026-01-05 |
0.7515 |
0.7515 |
0.0251 |
3.46% |
| 2025-12-31 |
0.7264 |
0.7264 |
-0.0164 |
-2.21% |
| 2025-12-30 |
0.7428 |
0.7428 |
-0.0019 |
-0.26% |
