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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0182元
- 基金经理：
- 刘雅清
- 成立日期：
- 2021-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2210 |
1.2392 |
-0.0065 |
-0.52 |
| 2026-04-02 |
1.2274 |
1.2456 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-01 |
1.2265 |
1.2447 |
0.0281 |
2.30 |
| 2026-03-31 |
1.1989 |
1.2171 |
0.0078 |
0.65 |
| 2026-03-30 |
1.1912 |
1.2094 |
-0.0069 |
-0.57 |
| 2026-03-27 |
1.1980 |
1.2162 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1984 |
1.2166 |
-0.0119 |
-0.97 |
| 2026-03-25 |
1.2101 |
1.2283 |
0.0138 |
1.14 |
| 2026-03-24 |
1.1965 |
1.2147 |
0.0254 |
2.13 |
| 2026-03-23 |
1.1715 |
1.1897 |
-0.0325 |
-2.66 |
| 2026-03-20 |
1.2035 |
1.2217 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.2043 |
1.2225 |
-0.0230 |
-1.84 |
| 2026-03-18 |
1.2269 |
1.2451 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-17 |
1.2276 |
1.2458 |
-0.0051 |
-0.41 |
| 2026-03-16 |
1.2326 |
1.2508 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.2339 |
1.2521 |
-0.0149 |
-1.18 |
| 2026-03-12 |
1.2486 |
1.2668 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-03-11 |
1.2456 |
1.2638 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.2427 |
1.2609 |
0.0166 |
1.33 |
| 2026-03-09 |
1.2264 |
1.2446 |
-0.0213 |
-1.68 |