浙商智选价值混合A 净资产规模 5.21 亿元，比上期增加 -16.97% , 股票配置占比上期增加 -17.89% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.24 | 84.34 | 0.50 | 6.80 | 0.40 | 5.47 | 0.25 | 3.39 | 5.21 | 7.40 |
| 2025-06-30 | 7.60 | 89.37 | 0.68 | 7.99 | 0.18 | 2.17 | 0.04 | 0.47 | 6.27 | 8.50 |
| 2025-03-31 | 7.96 | 91.97 | 0.51 | 5.89 | 0.13 | 1.56 | 0.05 | 0.58 | 6.32 | 8.65 |
| 2024-12-31 | 8.99 | 85.30 | 0.60 | 5.69 | 0.43 | 4.07 | 0.52 | 4.94 | 7.10 | 10.54 |
| 2024-09-30 | 11.21 | 92.06 | 0.56 | 4.61 | 0.33 | 2.70 | 0.08 | 0.63 | 8.68 | 12.18 |
| 2024-06-30 | 12.05 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 7.07 | 0.06 | 0.43 | 9.34 | 13.03 |
| 2024-03-31 | 13.25 | 92.11 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 6.83 | 0.15 | 1.06 | 10.61 | 14.39 |
| 2023-12-31 | 15.32 | 91.43 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 7.83 | 0.12 | 0.74 | 12.34 | 16.76 |