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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢纯青
- 成立日期：
- 2021-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.97亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7461 |
0.7461 |
-0.0014 |
-0.19 |
| 2026-04-02 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0032 |
-0.43 |
| 2026-04-01 |
0.7507 |
0.7507 |
0.0073 |
0.98 |
| 2026-03-31 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0125 |
-1.65 |
| 2026-03-30 |
0.7559 |
0.7559 |
0.0080 |
1.07 |
| 2026-03-27 |
0.7479 |
0.7479 |
0.0039 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
0.7440 |
0.7440 |
-0.0064 |
-0.85 |
| 2026-03-25 |
0.7504 |
0.7504 |
0.0079 |
1.06 |
| 2026-03-24 |
0.7425 |
0.7425 |
0.0087 |
1.19 |
| 2026-03-23 |
0.7338 |
0.7338 |
-0.0161 |
-2.15 |
| 2026-03-20 |
0.7499 |
0.7499 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0161 |
-2.10 |
| 2026-03-18 |
0.7661 |
0.7661 |
0.0046 |
0.60 |
| 2026-03-17 |
0.7615 |
0.7615 |
-0.0167 |
-2.15 |
| 2026-03-16 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0094 |
-1.19 |
| 2026-03-13 |
0.7876 |
0.7876 |
-0.0073 |
-0.92 |
| 2026-03-12 |
0.7949 |
0.7949 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
0.7947 |
0.7947 |
0.0080 |
1.02 |
| 2026-03-10 |
0.7867 |
0.7867 |
0.0059 |
0.76 |
| 2026-03-09 |
0.7808 |
0.7808 |
-0.0066 |
-0.84 |