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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金振振
- 成立日期：
- 2021-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1068.55 |
|
5.03% |
| 2 |
恺英网络 |
589.68 |
|
2.78% |
| 3 |
三七互娱 |
570.76 |
|
2.69% |
| 4 |
纳思达 |
502.26 |
|
2.36% |
| 5 |
快手-W |
494.32 |
|
2.33% |
| 6 |
达梦数据 |
495.99 |
|
2.33% |
| 7 |
腾讯控股 |
490.30 |
|
2.31% |
| 8 |
华菱钢铁 |
428.34 |
|
2.02% |
| 9 |
赛腾股份 |
426.60 |
|
2.01% |
| 10 |
莱斯信息 |
405.00 |
|
1.91% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.59% |
5.08% |
-3.40% |
17.70% |
40.64% |
4.59% |
60.23% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
2301/10633 |
4286/10633 |
9058/10633 |
4810/10633 |
3093/10633 |
2658/10633 |
870/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0072 |
0.48% |
| 2026-01-06 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0226 |
1.54% |
| 2026-01-05 |
1.4714 |
1.4714 |
0.0361 |
2.52% |
| 2025-12-31 |
1.4353 |
1.4353 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-12-30 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0048 |
-0.33% |
