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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王一昊,梁跃军
- 成立日期：
- 2021-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.36亿份
- 管 理 人：
- 朱雀基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
27314.47 |
|
9.77% |
| 2 |
四方股份 |
21643.82 |
|
7.74% |
| 3 |
百济神州 |
17331.60 |
|
6.20% |
| 4 |
生益科技 |
15753.61 |
|
5.63% |
| 5 |
迪哲医药 |
14822.45 |
|
5.30% |
| 6 |
思源电气 |
14460.46 |
|
5.17% |
| 7 |
腾讯控股 |
13817.88 |
|
4.94% |
| 8 |
东方电缆 |
11883.70 |
|
4.25% |
| 9 |
新和成 |
11310.81 |
|
4.04% |
| 10 |
鹏鼎控股 |
11229.16 |
|
4.02% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
-6.63% |
2.20% |
-6.88% |
8.15% |
2.20% |
-2.75% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
5405/10855 |
6519/10855 |
3097/10855 |
8464/10855 |
6289/10855 |
3206/10855 |
8548/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.8319 |
0.8319 |
-0.0126 |
-1.49% |
| 2026-04-01 |
0.8445 |
0.8445 |
0.0197 |
2.39% |
| 2026-03-31 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0159 |
-1.89% |
| 2026-03-30 |
0.8407 |
0.8407 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0117 |
1.41% |
