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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周欣,王景
- 成立日期：
- 2021-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.76亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7687 |
0.7687 |
-0.0056 |
-0.72 |
| 2026-04-02 |
0.7743 |
0.7743 |
-0.0079 |
-1.01 |
| 2026-04-01 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0139 |
1.81 |
| 2026-03-31 |
0.7683 |
0.7683 |
-0.0062 |
-0.80 |
| 2026-03-30 |
0.7745 |
0.7745 |
-0.0063 |
-0.81 |
| 2026-03-27 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0090 |
1.17 |
| 2026-03-26 |
0.7718 |
0.7718 |
-0.0102 |
-1.30 |
| 2026-03-25 |
0.7820 |
0.7820 |
0.0082 |
1.06 |
| 2026-03-24 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0091 |
1.19 |
| 2026-03-23 |
0.7647 |
0.7647 |
-0.0274 |
-3.46 |
| 2026-03-20 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0023 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
0.7944 |
0.7944 |
-0.0184 |
-2.26 |
| 2026-03-18 |
0.8128 |
0.8128 |
-0.0017 |
-0.21 |
| 2026-03-17 |
0.8145 |
0.8145 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
0.8158 |
0.8158 |
-0.0028 |
-0.34 |
| 2026-03-13 |
0.8186 |
0.8186 |
0.0017 |
0.21 |
| 2026-03-12 |
0.8169 |
0.8169 |
-0.0030 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
0.8199 |
0.8199 |
0.0028 |
0.34 |
| 2026-03-10 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0053 |
0.65 |
| 2026-03-09 |
0.8118 |
0.8118 |
-0.0063 |
-0.77 |