加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈加荣
- 成立日期：
- 2021-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-01-05 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0022 |
0.22 |
| 2025-12-31 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0022 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-17 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-16 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2025-12-15 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2025-12-10 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0013 |
-0.13 |