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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺大路,林炎滨
- 成立日期：
- 2021-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
潮宏基 |
1009.59 |
|
0.75% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
1008.37 |
|
0.75% |
| 3 |
科锐国际 |
962.26 |
|
0.71% |
| 4 |
腾讯控股 |
956.38 |
|
0.71% |
| 5 |
农业银行 |
936.47 |
|
0.69% |
| 6 |
盛达资源 |
800.07 |
|
0.59% |
| 7 |
中芯国际 |
686.33 |
|
0.51% |
| 8 |
拓普集团 |
610.66 |
|
0.45% |
| 9 |
洛阳钼业 |
601.64 |
|
0.45% |
| 10 |
工商银行 |
334.19 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23东证02 |
11226.93 |
110.00 |
8.33% |
| 2 |
25超长特别国债06 |
10794.98 |
110.00 |
8.01% |
| 3 |
25国君C2 |
8048.11 |
80.00 |
5.97% |
| 4 |
25农发21 |
7028.12 |
70.00 |
5.22% |
| 5 |
23中财G1 |
6108.71 |
60.00 |
4.53% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
0.70% |
0.22% |
-0.04% |
0.92% |
0.60% |
0.70% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
5923/10644 |
8541/10644 |
8991/10644 |
9550/10644 |
9534/10644 |
8703/10644 |
8282/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0005 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
0.9016 |
0.9016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0015 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
0.9002 |
0.9002 |
0.0010 |
0.11% |
