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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林澍,姚飞军
- 成立日期：
- 2020-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0046 |
-0.38 |
| 2026-02-12 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-11 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0048 |
0.39 |
| 2026-02-06 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-02-04 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0058 |
0.48 |
| 2026-02-02 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0105 |
-0.86 |
| 2026-01-30 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0049 |
-0.40 |
| 2026-01-29 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0039 |
0.32 |
| 2026-01-27 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-26 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-01-23 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0040 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0048 |
0.40 |
| 2026-01-20 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-19 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0021 |
0.17 |