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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江刘玮
- 成立日期：
- 2020-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0218 |
-1.84 |
| 2026-03-27 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0213 |
1.83 |
| 2026-03-20 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0757 |
-6.12 |
| 2026-03-13 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0350 |
-2.75 |
| 2026-03-06 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0570 |
-4.29 |
| 2026-02-27 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0355 |
2.74 |
| 2026-02-13 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0083 |
0.65 |
| 2026-02-06 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0330 |
-2.50 |
| 2026-01-30 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0393 |
-2.89 |
| 2026-01-23 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0442 |
3.36 |
| 2026-01-16 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0315 |
2.46 |
| 2026-01-09 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0732 |
6.05 |
| 2025-12-31 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0099 |
-0.81 |
| 2025-12-26 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0396 |
3.36 |
| 2025-12-19 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0081 |
-0.68 |
| 2025-12-12 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0207 |
1.77 |
| 2025-12-05 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0261 |
2.29 |
| 2025-11-28 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0184 |
1.64 |
| 2025-11-21 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0582 |
-4.93 |
| 2025-11-14 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0011 |
-0.09 |