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- 基金估值：
-
[12-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡琼予
- 成立日期：
- 2020-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
春秋航空 |
135.72 |
|
2.75% |
| 2 |
中国神华 |
90.17 |
|
1.83% |
| 3 |
万华化学 |
81.05 |
|
1.64% |
| 4 |
常熟银行 |
65.75 |
|
1.33% |
| 5 |
吉祥航空 |
63.74 |
|
1.29% |
| 6 |
中国电信 |
57.30 |
|
1.16% |
| 7 |
圆通速递 |
45.44 |
|
0.92% |
| 8 |
东方财富 |
44.05 |
|
0.89% |
| 9 |
温氏股份 |
43.89 |
|
0.89% |
| 10 |
华鲁恒升 |
23.04 |
|
0.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开02 |
1008.62 |
10.00 |
20.43% |
| 2 |
常银转债 |
18.10 |
0.18 |
0.37% |
业绩表现
截至：2022-12-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-0.71% |
-1.46% |
-2.79% |
-5.98% |
-5.73% |
6.68% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
4.24% |
-2.72% |
-6.33% |
-21.68% |
-19.95% |
-0.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.60% |
-0.23% |
-4.15% |
-3.77% |
-12.10% |
-11.71% |
11.76% |
| 同类型阶段排名 |
2440/8145 |
4589/8145 |
2893/8145 |
4218/8145 |
3163/8145 |
3123/8145 |
3674/8145 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-12-14 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-12-13 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-12-12 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2022-12-09 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-12-08 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0000 |
0.00% |
