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- 基金估值：
-
[09-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴印
- 成立日期：
- 2019-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-09-14 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2023-09-13 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0118 |
-1.00 |
| 2023-09-12 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0014 |
0.12 |
| 2023-09-11 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0130 |
1.12 |
| 2023-09-08 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0011 |
0.09 |
| 2023-09-07 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0187 |
-1.59 |
| 2023-09-06 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2023-09-05 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0180 |
-1.50 |
| 2023-09-04 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0135 |
1.14 |
| 2023-09-01 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2023-08-31 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0135 |
-1.12 |
| 2023-08-30 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0055 |
-0.45 |
| 2023-08-29 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0282 |
2.39 |
| 2023-08-28 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0218 |
1.88 |
| 2023-08-25 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0235 |
-1.99 |
| 2023-08-24 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0289 |
2.51 |
| 2023-08-23 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0241 |
-2.05 |
| 2023-08-22 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0246 |
2.13 |
| 2023-08-21 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0148 |
-1.27 |
| 2023-08-18 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0303 |
-2.53 |