加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜诚
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.21亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.6497 |
2.6497 |
0.0310 |
1.18 |
| 2026-01-05 |
2.6187 |
2.6187 |
0.0040 |
0.15 |
| 2025-12-31 |
2.6147 |
2.6147 |
0.0020 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
2.6127 |
2.6127 |
-0.0016 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
2.6143 |
2.6143 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
2.6143 |
2.6143 |
-0.0192 |
-0.73 |
| 2025-12-25 |
2.6335 |
2.6335 |
0.0164 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
2.6171 |
2.6171 |
0.0166 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
2.6005 |
2.6005 |
0.0021 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
2.5984 |
2.5984 |
-0.0124 |
-0.47 |
| 2025-12-19 |
2.6108 |
2.6108 |
0.0073 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
2.6035 |
2.6035 |
0.0155 |
0.60 |
| 2025-12-17 |
2.5880 |
2.5880 |
0.0264 |
1.03 |
| 2025-12-16 |
2.5616 |
2.5616 |
-0.0095 |
-0.37 |
| 2025-12-15 |
2.5711 |
2.5711 |
0.0040 |
0.16 |
| 2025-12-12 |
2.5671 |
2.5671 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
2.5675 |
2.5675 |
-0.0153 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
2.5828 |
2.5828 |
0.0075 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
2.5753 |
2.5753 |
-0.0293 |
-1.12 |
| 2025-12-08 |
2.6046 |
2.6046 |
-0.0178 |
-0.68 |