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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王刚,羊睿佳
- 成立日期：
- 2022-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛轮轮胎 |
1105.97 |
|
4.78% |
| 2 |
卫星化学 |
975.05 |
|
4.21% |
| 3 |
国联股份 |
831.29 |
|
3.59% |
| 4 |
鸿路钢构 |
587.16 |
|
2.54% |
| 5 |
天马科技 |
476.09 |
|
2.06% |
| 6 |
金禾实业 |
441.39 |
|
1.91% |
| 7 |
佰维存储 |
433.52 |
|
1.87% |
| 8 |
华通线缆 |
381.41 |
|
1.65% |
| 9 |
中国国航 |
365.24 |
|
1.58% |
| 10 |
宏华数科 |
312.74 |
|
1.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1370.51 |
13.60 |
5.92% |
| 2 |
22农业银行二级02 |
1084.76 |
10.00 |
4.69% |
| 3 |
21北京银行永续债01 |
1067.18 |
10.00 |
4.61% |
| 4 |
24申证01 |
1021.69 |
10.00 |
4.41% |
| 5 |
21中证Y1 |
1020.45 |
10.00 |
4.41% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.01% |
4.30% |
4.23% |
10.00% |
15.48% |
3.37% |
21.24% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
3555/10638 |
5232/10638 |
4536/10638 |
6190/10638 |
6610/10638 |
5570/10638 |
3950/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2026-01-12 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0099 |
0.78% |
| 2026-01-09 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0087 |
0.69% |
| 2026-01-08 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0086 |
0.69% |
| 2026-01-07 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0015 |
0.12% |
